海航控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,510,081,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,060,012,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,138,851,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,708,944,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,716,903,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,090,493,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,335,086,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,973,522,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,116,004,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,592,940,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,284,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,586,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 259,637,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 565,261,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 977,768,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,328,184,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,778,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,344,962,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,367,194,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,451,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 940,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 961,181,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,616,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 928,088,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,794,332,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,887,036,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,925,855,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,928,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,289,963,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,918,254,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,208,217,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海航控股_2024年三季报资产负债表 | 海航控股_2024年三季报利润表 |