海航控股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,428,554,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 358,733,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,129,176,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,916,463,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,403,747,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,068,762,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 921,091,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 491,384,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,884,984,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,031,479,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,164,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,169,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,253,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 359,110,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 409,696,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 246,931,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 246,931,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 162,765,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,451,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,451,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,951,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,070,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,349,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,370,788,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,539,207,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,500,256,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,641,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,690,347,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,918,254,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,608,601,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海航控股_2024年一季报资产负债表 | 海航控股_2024年一季报利润表 |