海航控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,620,421,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 980,195,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 588,930,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,189,546,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,917,473,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,403,061,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,240,036,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,546,466,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,107,036,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,082,510,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 764,410,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,032,734,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 243,121,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,040,265,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,627,971,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,928,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,641,899,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 398,366,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 58,281,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 58,281,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,744,261,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,802,542,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,599,516,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,915,905,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,563,028,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,078,449,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,275,907,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,867,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,790,164,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,708,418,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,918,254,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 227,728,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,971,601,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,971,601,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,807,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 281,381,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 180,143,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -260,500,000.00 | |
| 财务费用(元) | 5,074,322,000.00 | |
| 投资损失(元) | -187,301,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -738,758,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -738,758,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -188,697,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,240,633,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,377,786,000.00 | |
| 债务转为资本(元) | 1,067,637,000.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 711,418,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,918,254,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,708,418,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,790,164,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海航控股_2023年年报资产负债表 | 海航控股_2023年年报利润表 |