海航控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,496,265,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 709,513,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 885,006,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,090,784,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,807,163,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,703,025,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,740,498,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,119,274,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,369,960,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,720,824,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,360,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,350,202,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 428,840,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,799,402,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 530,806,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 433,446,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 964,252,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 835,150,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,989,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,989,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,601,676,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 825,477,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,666,737,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,093,890,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,062,901,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,319,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,513,246,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,708,418,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,195,172,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海航控股_2023年三季报资产负债表 | 海航控股_2023年三季报利润表 |