海航控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,321,177,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 551,200,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 630,100,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,502,477,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,699,719,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,004,513,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,353,025,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 720,610,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,777,867,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,724,610,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,215,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,022,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,536,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,773,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,037,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 621,037,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -578,264,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 218,883,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 802,761,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,184,999,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,206,643,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,191,643,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,865,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,050,162,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,708,418,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,658,256,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,822,625,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,254,205,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,254,205,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,797,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 203,055,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -491,928,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,139,000.00 | |
| 财务费用(元) | 4,394,118,000.00 | |
| 投资损失(元) | -137,390,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -34,503,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,952,558,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,696,253,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,658,256,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,708,418,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,050,162,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海航控股_2023年中报资产负债表 | 海航控股_2023年中报利润表 |