海航控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,740,650,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,619,983,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 660,199,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,020,832,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,945,199,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,161,520,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,177,087,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 930,948,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,214,754,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,193,922,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,818,445,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 126,505,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 379,246,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 386,120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,710,316,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,028,342,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,216,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,037,558,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,672,758,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,464,336,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,990,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,454,336,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,944,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,663,987,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,049,357,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,769,288,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,685,048,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,011,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,169,895,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,538,523,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,708,418,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,409,815,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 121,919,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,355,125,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,355,125,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,145,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 293,962,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 631,967,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,667,558,000.00 | |
| 财务费用(元) | 11,925,810,000.00 | |
| 投资损失(元) | -168,079,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -6,426,216,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,426,216,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 205,775,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,949,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 144,044,000.00 | |
| 债务转为资本(元) | 128,231,000.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,424,838,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,708,418,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,538,523,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,169,895,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海航控股_2022年年报资产负债表 | 海航控股_2022年年报利润表 |