海航控股_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,511,121,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,134,434,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,645,555,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,697,315,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,650,618,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,013,746,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 974,226,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,335,905,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,424,935,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,872,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,958,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,603,413,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,069,178,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,143,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,426,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,266,625,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,502,194,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,566,984,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,432,541,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 659,575,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,092,116,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 620,669,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 968,293,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,894,869,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,483,831,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,391,715,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,042,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,482,039,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,538,523,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,056,484,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海航控股_2022年三季报资产负债表 | 海航控股_2022年三季报利润表 |