海航控股_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,750,802,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 990,860,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,741,662,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,885,500,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,777,732,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,270,165,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 434,786,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,368,183,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 6,159,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,626,521,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,424,935,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,196,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,151,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,589,429,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,046,711,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,619,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,426,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,266,572,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,459,617,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,587,094,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,432,541,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 659,575,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,092,116,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 620,669,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 941,468,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,685,085,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,247,222,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -155,106,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,187,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,346,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,538,523,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,377,177,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,645,508,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,873,746,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,873,746,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,045,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 160,508,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,884,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 916,914,000.00 | |
| 财务费用(元) | 6,065,525,000.00 | |
| 投资损失(元) | -17,138,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 76,939,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,492,182,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,813,020,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,377,177,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,538,523,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -161,346,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海航控股_2022年中报资产负债表 | 海航控股_2022年中报利润表 |