南山铝业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,552,050,095.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 557,927,622.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 514,765,377.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,624,743,095.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,623,506,731.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 869,739,189.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 648,910,708.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 826,189,800.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,968,346,430.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,656,396,665.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,394,715.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 296,497,122.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,891,837.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 765,396,372.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 386,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,151,926,372.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -851,034,535.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,631,885,200.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,408,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,039,935,200.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,703,436,715.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,780,335,952.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 196,374,144.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,890,885,133.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,374,657,801.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,334,722,601.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -42,824,972.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,572,185,443.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,290,922,086.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,718,736,642.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,626,408,150.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,046,268,004.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,046,268,004.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,508,849.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,056,674.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -85,976.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,681,126.84 | |
| 财务费用(元) | 126,868,363.47 | |
| 投资损失(元) | -41,394,771.83 | |
| 递延所得税(元) | -77,477,218.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,037,052.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -56,440,166.22 | |
| 存货的减少(元) | -68,787,503.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -759,305,085.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -275,526,120.54 | |
| 其他(元) | -24,916,424.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,718,736,642.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,290,922,086.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,572,185,443.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南山铝业_2024年中报资产负债表 | 南山铝业_2024年中报利润表 |