南山铝业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,009,701,423.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 288,131,691.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 146,832,378.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,444,665,493.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,364,038,241.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 496,947,719.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 252,571,417.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,785,770.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,287,343,149.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,157,322,344.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 198,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 331,771,841.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 331,771,841.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,771,841.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,535,537,215.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,195,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,730,537,215.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,444,876,839.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,719,259.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,010,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,588,596,099.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -858,058,884.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,369,076.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 155,122,540.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,290,922,086.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,446,044,627.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南山铝业_2024年一季报资产负债表 | 南山铝业_2024年一季报利润表 |