南山铝业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,203,706,613.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 809,551,675.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 376,132,915.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,389,391,204.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,238,998,501.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 860,925,190.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 976,141,845.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 415,136,771.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,491,202,308.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,898,188,895.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,020,609.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,396.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,242,005.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 695,826,822.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 696,826,822.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -694,584,816.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,461,903,898.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,407,570,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,869,473,898.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,961,480,127.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 920,010,345.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,647,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,528,490,472.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -659,016,574.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 98,018,996.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,642,606,500.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,669,719,927.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,312,326,428.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,073,942,688.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,096,753,281.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,096,753,281.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,076,320.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,830,138.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,374,796.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,202,319.13 | |
| 财务费用(元) | 15,034,911.94 | |
| 投资损失(元) | -31,016,300.48 | |
| 递延所得税(元) | -8,424,966.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,424,966.54 | |
| 存货的减少(元) | -324,181,000.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -825,974,986.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 690,106,781.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,312,326,428.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,669,719,927.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,642,606,500.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南山铝业_2022年中报资产负债表 | 南山铝业_2022年中报利润表 |