南山铝业_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,910,785,203.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 412,753,355.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,759,346.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,440,297,905.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,947,062,491.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 483,752,056.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 451,269,929.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 285,572,473.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,167,656,950.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 892,718.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,023,618.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,916,337.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 565,507,716.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,880,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 597,387,716.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -576,471,379.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,087,619,539.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,147,570,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,235,189,539.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,012,860,587.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,050,754.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 865,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,960,911,342.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 274,278,197.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,307,994.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 949,139,779.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,669,719,927.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,618,859,706.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 南山铝业_2022年一季报资产负债表 | 南山铝业_2022年一季报利润表 |