黄河旋风_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,861,481,831.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,749,308.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,744,545.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,910,975,685.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,136,495,013.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,499,640.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,994,366.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,174,322.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,472,163,343.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 438,812,342.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,751.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,751.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,023,723.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,523,723.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,469,972.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,302,691,217.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,591,980,201.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,894,671,419.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,238,295,905.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,133,536.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,719,329,456.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,146,758,899.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -252,087,479.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 234,897.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,510,211.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 353,641,588.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,131,377.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -798,492,094.42 | |
| 资产减值准备(元) | 179,468,129.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 442,021,306.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 442,021,306.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,603,549.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,377,282.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,134,859.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,335,858.82 | |
| 财务费用(元) | 351,474,104.53 | |
| 投资损失(元) | 3,803,352.97 | |
| 递延所得税(元) | -39,966,582.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,966,582.07 | |
| 存货的减少(元) | 27,214,707.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -313,859,663.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 402,223,181.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 305,131,377.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 353,641,588.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,510,211.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 黄河旋风_2023年年报资产负债表 | 黄河旋风_2023年年报利润表 |