黄河旋风_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 925,441,243.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,884,233.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,229,084.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 949,554,561.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 628,875,583.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,101,810.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,728,886.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,523,978.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 813,230,258.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,324,303.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,806.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,806.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,429,149.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,229,149.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,217,343.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,832,396,741.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 846,976,282.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,679,373,023.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,482,832,691.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,108,392.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,054,449,596.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,639,390,680.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,982,343.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 76,945.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,166,247.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 353,641,588.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 438,807,836.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -219,404,072.93 | |
| 资产减值准备(元) | 15,707,987.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 224,325,519.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 224,325,519.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,047,483.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,330,856.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 103,918.70 | |
| 财务费用(元) | 164,359,322.13 | |
| 投资损失(元) | 1,741,376.67 | |
| 递延所得税(元) | -5,280,502.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,280,502.55 | |
| 存货的减少(元) | -13,753,307.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -141,162,189.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,498,060.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 438,807,836.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 353,641,588.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 85,166,247.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 黄河旋风_2023年中报资产负债表 | 黄河旋风_2023年中报利润表 |