黄河旋风_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,310,008,180.38 | |
收到的税费返还(元) | 8,922,387.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,199,634.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,406,130,202.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,270,358,939.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,294,301.54 | |
支付的各项税费(元) | 154,620,090.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,197,433.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,700,470,765.66 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 705,659,436.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 464,630.05 | |
投资活动现金流入小计(元) | 464,630.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,662,564.23 | |
投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 265,662,564.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -265,197,934.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,114,980,040.56 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,502,135,807.52 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,617,115,848.08 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,866,021,129.34 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 222,617,852.52 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,983,697,764.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,072,336,746.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -455,220,898.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 577,931.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,181,464.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 367,823,053.08 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 353,641,588.94 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 30,818,940.90 | |
资产减值准备(元) | 13,621,986.06 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 409,063,448.87 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 409,063,448.87 | |
无形资产摊销(元) | 12,077,507.51 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,719,732.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,439,409.31 | |
固定资产报废损失(元) | 2,297,519.58 | |
财务费用(元) | 349,226,696.60 | |
投资损失(元) | 5,106,809.49 | |
递延所得税(元) | 5,082,685.54 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 5,082,685.54 | |
存货的减少(元) | -6,459,346.94 | |
经营性应收项目的减少(元) | 119,081,170.63 | |
经营性应付项目的增加(元) | -242,270,641.68 | |
现金的期末余额(元) | 353,641,588.94 | |
减:现金的期初余额(元) | 367,823,053.08 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,181,464.14 | |
公告日期 | 2023-04-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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