黄河旋风_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,582,445,649.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,242,451.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,284,886.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,642,972,988.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 732,176,404.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,275,852.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,865,844.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,282,876.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,123,600,978.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 405,763.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 405,763.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 312,864,343.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 328,864,343.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -328,458,579.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,445,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,102,152,568.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,547,452,568.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,279,136,613.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 254,451,582.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,118,177,466.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,651,765,663.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -104,313,095.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,029,831.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,630,166.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,823,053.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 455,453,219.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黄河旋风_2022年三季报资产负债表 | 黄河旋风_2022年三季报利润表 |