黄河旋风_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,138,293,417.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,067,194.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,952,234.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,169,312,847.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 519,470,710.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,007,183.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,728,000.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,373,430.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 778,579,324.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 390,733,523.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 349,838.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 349,838.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,318,636.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,318,636.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,968,798.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,135,810,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 477,365,140.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,613,175,140.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,758,169,164.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 178,512,425.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 738,690,513.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,675,372,102.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,196,962.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 101,535.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 112,669,298.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,823,053.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 480,492,351.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,024,937.26 | |
| 资产减值准备(元) | 15,220,660.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 202,981,595.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 202,981,595.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,030,154.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,374,025.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 704,020.81 | |
| 财务费用(元) | 180,823,955.14 | |
| 投资损失(元) | 2,917,596.29 | |
| 递延所得税(元) | -8,672,104.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,672,104.27 | |
| 存货的减少(元) | -8,563,744.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,064,614.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,142,913.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 480,492,351.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 367,823,053.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 112,669,298.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黄河旋风_2022年中报资产负债表 | 黄河旋风_2022年中报利润表 |