黄河旋风_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 615,433,806.86 | |
收到的税费返还(元) | 1,863,990.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,529,969.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 648,827,766.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 328,414,199.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,936,863.43 | |
支付的各项税费(元) | 54,918,068.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,792,195.54 | |
经营活动现金流出小计(元) | 513,061,327.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 273,873.86 | |
投资活动现金流入小计(元) | 273,873.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,861,881.18 | |
投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 85,861,881.18 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,588,007.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 836,265,227.76 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 336,910,602.69 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,173,175,830.45 | |
偿还债务支付的现金(元) | 784,607,036.64 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,800,444.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 306,380,918.04 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,184,788,399.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,612,568.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -131,107.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,434,755.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 367,823,053.08 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 406,257,808.92 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 黄河旋风_2022年一季报资产负债表 | 黄河旋风_2022年一季报利润表 |