上海贝岭_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,021,096,751.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,713,353.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,156,240.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,048,966,346.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 800,779,300.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,898,667.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,901,633.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,099,675.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,068,679,277.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,712,931.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,001,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,565,522.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,642,822.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,766,094.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 163,266,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,032,094.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,389,272.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,985,229.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,694,751.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,679,980.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,679,980.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 715,052.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,067,131.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 457,411,959.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 323,344,828.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 131,201,283.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,812,053.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,812,053.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,663,015.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,193,969.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -341,301.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 336,319.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,713,724.07 | |
| 财务费用(元) | -12,107,975.37 | |
| 投资损失(元) | -2,829,744.26 | |
| 递延所得税(元) | -2,323,008.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,668,711.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 345,702.85 | |
| 存货的减少(元) | -120,131,027.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,069,574.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,304,191.09 | |
| 其他(元) | 5,352,687.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 323,344,828.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 457,411,959.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -134,067,131.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海贝岭_2024年中报资产负债表 | 上海贝岭_2024年中报利润表 |