上海贝岭_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 460,436,832.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,542,265.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,128,450.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 468,107,548.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 374,259,846.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,710,772.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,320,647.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,376,490.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 527,667,755.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,560,207.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 134,842,927.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,520,778.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,439,505.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,588,915.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,588,915.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 128,850,590.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,174.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,791,152.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,811,327.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,811,327.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 403,059.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,882,114.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 457,411,959.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 524,294,074.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海贝岭_2024年一季报资产负债表 | 上海贝岭_2024年一季报利润表 |