上海贝岭_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,317,907,530.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,043,340.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,089,260.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,370,040,131.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 931,923,952.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,561,173.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,396,766.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,256,395.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,258,138,287.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,901,843.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 296,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,718,243.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 832,208.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 351,550,451.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,678,053.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 292,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 312,678,053.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,872,398.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,362,159.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,295,509.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,657,669.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -149,657,669.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,579,445.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,696,017.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,362,603.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 439,058,621.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海贝岭_2023年三季报资产负债表 | 上海贝岭_2023年三季报利润表 |