上海贝岭_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 373,127,257.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,674,708.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,366,652.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 380,168,618.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 341,598,661.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,811,393.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,648,280.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,465,675.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 478,524,011.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,355,392.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 87,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,398,769.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 480,320.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,879,089.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,319,146.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,319,146.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 77,559,942.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,834,526.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,834,526.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,834,526.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,011,888.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,641,865.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,362,603.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 408,720,738.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海贝岭_2023年一季报资产负债表 | 上海贝岭_2023年一季报利润表 |