上海贝岭_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,763,620,838.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,612,398.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,763,761.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,798,996,998.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,515,829,829.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 282,523,494.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,338,578.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,216,370.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,002,908,272.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -203,911,273.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 771,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 175,797,821.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,097.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 947,419,919.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,879,418.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 492,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 128,626,627.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 656,506,046.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 290,913,872.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,435,686.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,384,644.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,820,331.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -254,820,331.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,068,033.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,749,697.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 597,112,301.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 435,362,603.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 399,589,576.56 | |
| 资产减值准备(元) | 8,898,311.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,871,270.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,871,270.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,611,527.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,294,299.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,884.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,984.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -27,214,472.89 | |
| 财务费用(元) | -43,266,884.87 | |
| 投资损失(元) | -36,441,831.52 | |
| 递延所得税(元) | -405,380.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,362,069.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,767,450.04 | |
| 存货的减少(元) | -261,582,753.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -214,705,282.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -90,383,150.08 | |
| 其他(元) | 32,459,436.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 435,362,603.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 597,112,301.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -161,749,697.76 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海贝岭_2022年年报资产负债表 | 上海贝岭_2022年年报利润表 |