上海贝岭_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 789,930,448.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,987,393.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,175,595.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 806,093,436.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 687,305,993.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,003,691.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,624,023.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,788,437.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 940,722,147.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,628,710.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 695,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 119,579,845.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 814,579,845.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,004,355.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 475,533,107.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 128,626,627.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 628,164,090.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 186,415,754.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,163,482.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,435,686.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,984,138.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,583,307.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -202,583,307.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,402,137.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,394,125.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 597,112,301.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 450,718,175.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 301,146,172.84 | |
| 资产减值准备(元) | -2,080.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,638,027.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,638,027.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,206,909.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,751,832.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 267,925.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,984.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -93,155,528.02 | |
| 财务费用(元) | -25,565,110.93 | |
| 投资损失(元) | -18,036,025.63 | |
| 递延所得税(元) | 4,005,938.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,650,540.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,656,478.92 | |
| 存货的减少(元) | -136,726,651.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -172,449,091.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,922,667.19 | |
| 其他(元) | 18,664,216.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 450,718,175.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 597,112,301.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -146,394,125.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海贝岭_2022年中报资产负债表 | 上海贝岭_2022年中报利润表 |