上海贝岭_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 377,603,496.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,751,396.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,143,133.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,498,026.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 335,478,173.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,189,692.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,613,938.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,442,465.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 474,724,270.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,070,366.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 147,070,366.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,031,691.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,031,691.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 115,038,675.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 455,200.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,062,395.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,517,596.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,817,596.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -438,812.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,556,022.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 597,112,301.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 614,668,323.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海贝岭_2022年一季报资产负债表 | 上海贝岭_2022年一季报利润表 |