国网信通_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,467,682,381.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,357.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 234,291,052.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,702,014,791.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,632,164,258.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 370,687,189.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,299,222.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 662,595,353.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,817,746,024.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,731,233.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,281,992.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,530.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,342,522.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,180,772.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,180,772.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,161,749.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,905,525.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,905,525.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 251,219,135.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,479,872.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 463,699,008.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -334,793,482.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -421,362,966.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,404,967,703.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,983,604,736.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国网信通_2024年三季报资产负债表 | 国网信通_2024年三季报利润表 |