国网信通_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,451,883,011.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,331.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,377,396.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,649,301,740.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,124,127,737.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 258,467,118.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,606,426.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 405,476,686.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,896,677,969.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -247,376,229.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,400,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,530.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,447,530.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,499,095.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,499,095.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,948,434.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,717,733.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,717,733.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,165,722.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,329,737.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,495,459.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,777,725.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -283,205,520.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,404,967,703.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,121,762,182.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 232,387,746.61 | |
| 资产减值准备(元) | 5,889,778.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,916,971.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,916,971.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,641,837.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,873,383.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,530.00 | |
| 财务费用(元) | 3,339,998.59 | |
| 投资损失(元) | -81,875,229.58 | |
| 递延所得税(元) | -4,553,666.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,098,175.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,544,509.46 | |
| 存货的减少(元) | -327,275,683.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -721,361,394.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 472,683,156.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,121,762,182.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,404,967,703.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -283,205,520.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国网信通_2024年中报资产负债表 | 国网信通_2024年中报利润表 |