国网信通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,027,639,012.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,636,244.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 358,054,651.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,388,329,908.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,725,131,183.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 500,746,185.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 191,989,178.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,051,429,457.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,469,296,004.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 919,033,903.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 124,688,584.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,888.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,702,472.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 418,594,112.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 418,594,112.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -293,891,639.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,274,335.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 161,274,335.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 245,529,180.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,702,623.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 527,231,803.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -365,957,468.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 259,184,795.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,145,782,908.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,404,967,703.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 828,251,035.71 | |
| 资产减值准备(元) | -9,048,266.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,706,487.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,706,487.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 167,387,985.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,033,033.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,862,326.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,893,442.91 | |
| 财务费用(元) | 7,650,546.92 | |
| 投资损失(元) | -111,041,357.43 | |
| 递延所得税(元) | 9,633,372.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,431,825.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 47,065,198.24 | |
| 存货的减少(元) | 39,595,636.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,164,824,766.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 886,128,475.67 | |
| 其他(元) | 11,052,968.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,404,967,703.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,145,782,908.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 259,184,795.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国网信通_2023年年报资产负债表 | 国网信通_2023年年报利润表 |