国网信通_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,780,593,760.08 | |
收到的税费返还(元) | 2,481,942.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,163,817.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,926,239,519.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,420,827,213.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 348,622,480.50 | |
支付的各项税费(元) | 141,879,903.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 567,310,851.10 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,478,640,448.82 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -552,400,929.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 64,200,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 64,207,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,055,189.69 | |
投资活动现金流出小计(元) | 77,055,189.69 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,847,689.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,498,909.94 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 156,498,909.94 | |
偿还债务支付的现金(元) | 165,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 244,510,385.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,240,836.49 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 472,751,221.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -316,252,311.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -881,500,930.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,145,782,908.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,264,281,977.71 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国网信通_2023年三季报资产负债表 | 国网信通_2023年三季报利润表 |