国网信通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,437,828,049.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 563,519.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,686,049.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,518,077,618.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,458,003,946.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,339,919.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,191,668.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 355,695,572.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,172,231,106.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -654,153,488.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,400,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,782,938.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,782,938.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,617,061.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,047,912.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,047,912.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,337,422.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,878,569.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,215,991.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,168,078.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -689,704,505.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,145,782,908.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,456,078,403.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 249,745,630.38 | |
| 资产减值准备(元) | -5,164,614.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,977,670.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,977,670.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 73,017,855.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,935,920.03 | |
| 财务费用(元) | 5,054,366.02 | |
| 投资损失(元) | -53,968,122.81 | |
| 递延所得税(元) | -3,384,974.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,384,974.23 | |
| 存货的减少(元) | -288,812,271.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -611,530,036.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -142,771,247.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,456,078,403.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,145,782,908.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -689,704,505.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国网信通_2023年中报资产负债表 | 国网信通_2023年中报利润表 |