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国网信通_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,437,828,049.02       
 收到的税费返还(元) 563,519.14       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 79,686,049.97       
 经营活动现金流入小计(元) 2,518,077,618.13       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,458,003,946.37       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 243,339,919.62       
 支付的各项税费(元) 115,191,668.42       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 355,695,572.39       
 经营活动现金流出小计(元) 3,172,231,106.80       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -654,153,488.67       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 62,400,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 62,400,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 48,782,938.05       
 投资活动现金流出小计(元) 48,782,938.05       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 13,617,061.95       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 100,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 63,047,912.81       
 筹资活动现金流入小计(元) 163,047,912.81       
 偿还债务支付的现金(元) 165,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,337,422.20       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 43,878,569.05       
 筹资活动现金流出小计(元) 212,215,991.25       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -49,168,078.44       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -689,704,505.16       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,145,782,908.26       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,456,078,403.10       
补充资料:       
 净利润(元) 249,745,630.38       
 资产减值准备(元) -5,164,614.78       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 44,977,670.20       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 44,977,670.20       
 无形资产摊销(元) 73,017,855.55       
 长期待摊费用摊销(元) 6,935,920.03       
 财务费用(元) 5,054,366.02       
 投资损失(元) -53,968,122.81       
 递延所得税(元) -3,384,974.23       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,384,974.23       
 存货的减少(元) -288,812,271.31       
 经营性应收项目的减少(元) -611,530,036.86       
 经营性应付项目的增加(元) -142,771,247.75       
 现金的期末余额(元) 1,456,078,403.10       
 减:现金的期初余额(元) 2,145,782,908.26       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -689,704,505.16       
公告日期 2023-08-24       
审计意见(境内)       
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