国网信通_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,627,666,149.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,220,833.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,755,354.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,765,642,337.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,459,999,325.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 325,577,319.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,095,824.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 572,340,009.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,500,012,478.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 109,750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,750,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,519,073.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 376,999.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 228,896,073.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,146,073.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 67,289,125.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,166,558.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 214,455,683.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 335,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 227,878,576.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 562,878,576.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -348,422,893.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,201,939,106.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,231,542,940.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,029,603,833.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国网信通_2022年三季报资产负债表 | 国网信通_2022年三季报利润表 |