国网信通_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,284,453,433.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,271,572.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,293,725,005.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 772,220,685.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,098,738.42 | |
支付的各项税费(元) | 73,286,766.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,399,004.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,030,005,194.72 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 263,719,810.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 84,984,229.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,214,606.46 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,039,799.20 | |
投资活动现金流入小计(元) | 93,238,635.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,786,516.55 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,107,341.33 | |
投资活动现金流出小计(元) | 85,893,857.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,344,777.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 5,390,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,390,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 205,390,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 329,960,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,772,812.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 399,732,812.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -194,342,812.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,721,776.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 144,210,048.82 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 220,931,825.02 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 101,703,979.59 | |
资产减值准备(元) | 26,389,716.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,139,321.45 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,139,321.45 | |
无形资产摊销(元) | 871,644.12 | |
长期待摊费用摊销(元) | 287,499.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,387.18 | |
固定资产报废损失(元) | 1,760,656.90 | |
财务费用(元) | 44,302,824.70 | |
投资损失(元) | -105,406,999.15 | |
递延所得税(元) | 4,092,294.73 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 4,092,294.73 | |
存货的减少(元) | 124,135.18 | |
经营性应收项目的减少(元) | 9,127,135.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 82,383,990.48 | |
现金的期末余额(元) | 220,931,825.02 | |
减:现金的期初余额(元) | 144,210,048.82 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 76,721,776.20 | |
公告日期 | 2019-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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