海泰发展_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 503,160,079.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,513,255.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 565,673,335.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,452,717.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,915,922.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,319,772.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,032,258.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 397,720,670.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,952,665.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 964,241.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 964,241.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,800,394.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,800,394.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,836,152.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 495,971,441.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,367,212.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,201,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 595,540,254.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -315,540,254.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,423,742.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,541,201.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,117,459.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海泰发展_2024年三季报资产负债表 | 海泰发展_2024年三季报利润表 |