海泰发展_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 470,731,012.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,940,584.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 514,671,596.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,788,596.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,926,090.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,891,304.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,235,370.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,841,361.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 187,830,235.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 964,241.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 964,241.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,774,669.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,774,669.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,810,427.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 274,257,483.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,613,202.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,201,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 310,072,285.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,072,285.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,947,522.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,541,201.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 337,488,724.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,650,321.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,108.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,108.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,713.32 | |
| 财务费用(元) | 29,919,219.80 | |
| 投资损失(元) | -964,241.34 | |
| 递延所得税(元) | 69,061.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 69,061.39 | |
| 存货的减少(元) | -26,303,159.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 80,400,725.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 135,469,375.69 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 149,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 337,488,724.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 239,541,201.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 97,947,522.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海泰发展_2024年中报资产负债表 | 海泰发展_2024年中报利润表 |