海泰发展_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 180,435,474.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,544,767.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,980,242.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,577,252.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,528,898.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,625,756.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,191,034.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,922,942.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,057,299.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,774,669.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,774,669.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,774,669.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,761,257.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,656,982.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,418,240.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,418,240.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,135,609.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,541,201.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,405,592.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海泰发展_2024年一季报资产负债表 | 海泰发展_2024年一季报利润表 |