海泰发展_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 881,810,215.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,084,579.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 888,894,794.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 530,408,401.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,103,203.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,471,003.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,574,122.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 572,556,730.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 316,338,064.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 46,990,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,990,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,691,310.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,283,711.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 206,975,021.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,985,021.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 492,750,000.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 492,750,000.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 733,323,835.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,797,439.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 799,121,275.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -306,371,275.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,018,232.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 305,788,920.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,770,687.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,165,196.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,637,973.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,637,973.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,657.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,252.64 | |
| 财务费用(元) | 52,777,967.10 | |
| 递延所得税(元) | -1,816,657.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,816,657.61 | |
| 存货的减少(元) | 61,644,944.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 185,897,952.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,726,291.29 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 199,880,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,770,687.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 305,788,920.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -150,018,232.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海泰发展_2022年年报资产负债表 | 海泰发展_2022年年报利润表 |