海泰发展_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 335,216,944.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 312,042.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,335,854.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 400,864,841.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 478,836,223.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,019,311.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,000,524.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,700,346.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 512,556,405.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,233.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,233.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,233.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 321,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 321,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 383,455,857.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,532,262.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 423,988,120.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,488,120.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -214,330,917.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 305,788,920.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,458,003.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海泰发展_2022年三季报资产负债表 | 海泰发展_2022年三季报利润表 |