海泰发展 (600082.SH)

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海泰发展_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 335,216,944.11       
 收到的税费返还(元) 312,042.62       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 65,335,854.65       
 经营活动现金流入小计(元) 400,864,841.38       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 478,836,223.23       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,019,311.26       
 支付的各项税费(元) 17,000,524.94       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,700,346.01       
 经营活动现金流出小计(元) 512,556,405.44       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 151,233.00       
 投资活动现金流出小计(元) 151,233.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -151,233.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 321,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 321,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 383,455,857.95       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 40,532,262.40       
 筹资活动现金流出小计(元) 423,988,120.35       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -102,488,120.35       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -214,330,917.41       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 305,788,920.41       
 期末现金及现金等价物余额(元) 91,458,003.00       
补充资料:       
公告日期 2022-10-29       
审计意见(境内)       
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