海泰发展_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,557,195.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 241.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,148,412.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,705,849.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,276,636.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,096,532.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,617,904.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,668,603.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,659,677.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,046,171.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,233.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,233.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,233.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 215,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 215,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 317,998,304.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,456,091.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 348,454,395.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -132,954,395.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,059,457.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 305,788,920.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,729,463.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,182,404.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,966.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,966.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,828.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,126.32 | |
| 财务费用(元) | 24,901,692.23 | |
| 递延所得税(元) | 195,945.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 195,945.73 | |
| 存货的减少(元) | 723,865.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 122,256,093.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,837,749.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 219,729,463.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 305,788,920.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,059,457.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海泰发展_2022年中报资产负债表 | 海泰发展_2022年中报利润表 |