海信视像_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,923,043,683.34 | |
收到的税费返还(元) | 587,596,703.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 498,798,379.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 34,009,438,765.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,945,546,965.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,589,111,457.76 | |
支付的各项税费(元) | 868,758,881.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,742,614,338.97 | |
经营活动现金流出小计(元) | 30,146,031,644.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 13,198,902,555.83 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 270,801,407.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 991,948.87 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,200,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,997,776.10 | |
投资活动现金流入小计(元) | 13,487,893,688.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,168,417.81 | |
投资支付的现金(元) | 17,459,733,175.67 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,392,574.75 | |
投资活动现金流出小计(元) | 17,670,294,168.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,182,400,480.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,984,398,308.35 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,904,759,804.43 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,889,158,112.78 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,797,929,663.14 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 379,914,192.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 372,379,961.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,853,576,712.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,031,420,568.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,142,262,455.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,969,192.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,436,286,621.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,046,515,211.58 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 610,228,590.49 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海信视像_2022年三季报资产负债表 | 海信视像_2022年三季报利润表 |