古越龙山_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,175,764,274.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,205,214.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,208,725.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,229,178,214.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 626,736,607.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,044,985.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 266,272,670.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,729,582.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,264,783,846.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,605,632.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,988,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,658,479.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,494,531.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,141,010.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,862,448.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,862,448.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,721,437.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,615,937.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,502,884.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,118,822.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,118,822.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 318,796.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -350,127,095.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,141,519,217.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,791,392,122.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 古越龙山_2024年三季报资产负债表 | 古越龙山_2024年三季报利润表 |