古越龙山_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 776,831,093.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,205,192.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,130,349.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 814,166,635.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 445,758,136.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,859,155.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 235,293,727.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,786,391.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 945,697,410.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -131,530,774.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,988,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,658,479.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,489,825.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,136,304.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,762,622.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,762,622.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,626,317.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,615,937.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 975,416.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,591,354.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,591,354.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 286,588.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -384,461,858.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,141,519,217.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,757,057,359.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 95,814,963.91 | |
| 资产减值准备(元) | 4,917,156.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,095,510.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,095,510.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,786,803.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,016,456.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 170,902.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | -40,321.05 | |
| 财务费用(元) | -28,121.01 | |
| 投资损失(元) | 299,047.28 | |
| 递延所得税(元) | -249,285.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -247,880.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,405.08 | |
| 存货的减少(元) | 95,045,763.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,437,313.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -325,066,074.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,757,057,359.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,141,519,217.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -384,461,858.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 古越龙山_2024年中报资产负债表 | 古越龙山_2024年中报利润表 |