古越龙山_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 708,569,178.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,788,587.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 740,357,766.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 532,932,105.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,246,490.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,786,799.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,033,257.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 914,998,653.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -174,640,887.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,654.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,695.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 358,219,350.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,248,191.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,748,191.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 145,471,158.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 172,414.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,414.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,923,393.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 883,344.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,806,737.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,634,323.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 106,471.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,697,579.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,832,609,667.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,729,912,087.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,554,086.79 | |
| 资产减值准备(元) | -1,661,845.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,347,077.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,347,077.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,504,066.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 299,942.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 758.31 | |
| 财务费用(元) | 132,767.40 | |
| 投资损失(元) | -585,787.17 | |
| 递延所得税(元) | 907,059.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 907,059.23 | |
| 存货的减少(元) | 4,651,828.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,522,156.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -312,280,965.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,729,912,087.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,832,609,667.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,697,579.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 古越龙山_2023年中报资产负债表 | 古越龙山_2023年中报利润表 |