古越龙山_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,172,040,328.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 506,572.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,021,060.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,207,567,961.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 749,226,738.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,550,115.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,101,409.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,303,295.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,274,181,559.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,433,899.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,162.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 308,453,061.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,997,464.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,997,464.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 94,455,596.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,322.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,538,769.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 574,997.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,284,136.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,923,228.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,874,228.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 287,592.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,744,637.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,401,796,803.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,355,052,165.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 古越龙山_2022年三季报资产负债表 | 古越龙山_2022年三季报利润表 |