古越龙山_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 768,534,493.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 438,121.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,961,211.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 789,933,826.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 533,850,302.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,760,066.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 167,112,066.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,135,942.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 944,858,378.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,924,551.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,330,585.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,962.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,349,547.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,266,472.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,266,472.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,916,925.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,872.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,931,857.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,112,962.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,111,692.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,062,692.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 164,128.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -291,740,040.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,401,796,803.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,110,056,762.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 88,469,680.93 | |
| 资产减值准备(元) | 3,070,975.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,739,835.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,739,835.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,179,895.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 310,776.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,093.36 | |
| 财务费用(元) | -6,625.08 | |
| 投资损失(元) | -1,391,154.22 | |
| 递延所得税(元) | -249,869.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -249,869.37 | |
| 存货的减少(元) | 10,225,249.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,439,838.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -275,370,141.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,110,056,762.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,401,796,803.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -291,740,040.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 古越龙山_2022年中报资产负债表 | 古越龙山_2022年中报利润表 |