黄山旅游_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,457,570,472.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 209,225.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 274,871,487.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,732,651,185.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 341,563,032.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 405,127,778.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,034,532.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 395,152,115.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,324,877,459.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 407,773,726.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 728,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,412,997.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 189,487.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,641,374.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 752,243,859.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,170,812.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,540,020,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,684,190,812.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -931,946,953.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,982,458.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 177,019,650.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,586,888.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,130,234.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 400,132,343.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -398,532,343.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -922,705,570.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,967,041,619.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,044,336,049.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黄山旅游_2024年三季报资产负债表 | 黄山旅游_2024年三季报利润表 |