黄山旅游_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,466,510,507.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,537,414.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 313,122,530.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,788,170,452.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,745,066.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 329,154,705.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,183,992.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 365,221,708.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,121,305,472.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 666,864,979.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 853,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,937,619.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,571.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 173,822.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,841,593.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 867,981,606.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,094,946.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,613,290,206.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,777,685,152.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -909,703,545.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,095,181.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,970,671.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,282,536.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,377,717.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,877,717.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -285,716,284.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,577,644,611.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,291,928,327.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黄山旅游_2023年三季报资产负债表 | 黄山旅游_2023年三季报利润表 |