黄山旅游_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 601,779,303.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,331,210.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 701,110,513.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,784,565.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,719,709.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,390,952.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,449,235.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 615,344,464.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 569,999,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,163,455.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,691.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,380,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 159,403,913.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 737,965,060.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,229,286.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,337,146,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 138,477,739.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,579,853,526.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -841,888,466.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,870,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,870,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,555,936.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,629,018.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,240,097.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,796,033.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,926,033.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -818,048,449.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,833,581,895.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,015,533,445.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 黄山旅游_2022年三季报资产负债表 | 黄山旅游_2022年三季报利润表 |