黄山旅游_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,613,061.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,525,887.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 260,138,948.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,267,088.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,989,886.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,554,718.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,378,889.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 383,190,582.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,051,633.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 349,999,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,208,629.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 391.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,380,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 156,309,953.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 512,897,973.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,379,334.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,155,147,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 138,477,739.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,383,004,574.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -870,106,600.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,870,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,870,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,838,703.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,629,018.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,179,147.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,017,851.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,147,851.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,021,306,086.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,833,581,895.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 812,275,809.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -180,429,877.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,598,621.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,598,621.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,653,339.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,611,824.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 86,745.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,990,249.81 | |
| 财务费用(元) | -1,627,267.62 | |
| 投资损失(元) | -37,282,426.64 | |
| 递延所得税(元) | 9,762,186.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -166,025.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,928,212.11 | |
| 存货的减少(元) | -1,162,065.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,243,274.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,129,351.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 812,275,809.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,833,581,895.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,021,306,086.23 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黄山旅游_2022年中报资产负债表 | 黄山旅游_2022年中报利润表 |