中远海能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,349,839,342.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,303,732.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 324,693,730.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,754,836,804.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,465,036,793.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,691,886,966.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 530,762,201.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 363,697,045.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,051,383,007.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,703,453,797.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,729,066.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 332,604,967.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 389,339,034.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,935,614,915.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,589,819,882.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,175,919.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,825,610,717.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,436,271,683.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,840,266,778.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,136,653.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,892,403,431.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,542,772,950.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 803,494,744.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 135,519,104.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 216,690,937.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,562,958,631.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -670,555,199.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 80,985,720.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,322,387,365.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,622,916,740.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,300,529,375.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,769,810,295.58 | |
| 资产减值准备(元) | 363,103.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,563,381,768.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,563,381,768.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,953,401.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 732,967.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,424.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,753,849.98 | |
| 财务费用(元) | 627,692,165.02 | |
| 投资损失(元) | -607,899,678.45 | |
| 递延所得税(元) | 173,802,353.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,488,017.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 158,314,335.62 | |
| 存货的减少(元) | -58,274,882.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -744,279,867.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -151,355,785.09 | |
| 其他(元) | 5,709,026.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,300,529,375.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,622,916,740.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,322,387,365.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中远海能_2024年中报资产负债表 | 中远海能_2024年中报利润表 |