中远海能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,288,046,717.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,301,313.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,017,286.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,458,365,317.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,163,663,012.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 376,270,022.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 253,411,704.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 238,725,193.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,032,069,932.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,426,295,384.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,022,077.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 156,695,146.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,956,629.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 183,673,854.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 571,542,835.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,522,071,397.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 318,728,387.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,412,342,619.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,228,668,765.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 333,120,000.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,669,659.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 369,789,659.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,097,871,992.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 322,909,185.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,909,274.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,551,690,452.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,181,900,793.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,184,590.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,952,089,583.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,622,916,740.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,670,827,157.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中远海能_2024年一季报资产负债表 | 中远海能_2024年一季报利润表 |